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南方嘉实遭遇净赎回 参与增发透露基金份额变化

2018-12-07 18:59:32
南方嘉实遭遇净赎回 参与增发透露基金份额变化 日前歌尔声学(002241)的定向增发赢得了众多机构的追捧,其中不乏南方、嘉实两家规模的基金公司,旗下各有8只基金参与定增且均获配。不过从获配的公告中可以推算出,南方、嘉实旗下参与增发的基金份额变化今年以来以净赎回居多。 4月11日歌尔声学发布的公告显示,在公司近期进行的23.8亿元定向增发中,嘉实基金、南方基金、中国人寿、泰康资产管理公司等10家机构集体捧场。嘉实基金认购了1260万股,南方基金认购了1000万股,此外,中国人寿资产管理有限公司认购了1000万股,泰康资产管理有限责任公司认购了500万股,民生人寿保险股份有限公司认购了600万股。 南方绩优赎回多 昨日南方基金发布的公告显示,公司旗下共有8只基金参与且获配歌尔声学的非公开发行,其中南方绩优获配的数量多为150万股;天元证券、南方优选、南方优选三只基金分别获配100万股;南方盛元获配70万股;南方宝元债券获配40万股;南方稳健、南方稳健成长贰号则均获配20万股。 根据公告中非公开增发股份账面价值占净值的比例及单位净值推算,截至目前,8只参与歌尔声学非公开增发的基金中,只有封闭式基金天元证券今年以来遭遇净申购,其余7只基金均遭到不同程度赎回。不过从粗略估算的数据来算,遭遇赎回的份额并不大,除了南方绩优成长,其余6只基金的赎回的资产均在1亿元以内。 以南方绩优成长为例,该基金去年年末的的资产净值为79.53亿元,今年该基金净值还上涨了3.88%,然而昨日的公告却暴露,该基金目前净值总额为77.46亿元。如果不把今年净值上涨的因素包括在内,今年以来该基金遭遇赎回2.07亿元。 单从表面数据来看,南方盛元红利基金今年以来是以申购为主。数据显示,该基金去年年末的资产净值净值为22.58亿元,昨日的公告暴露,目前该基金资产净值为24.48亿元,今年以来资产净值多了1.9亿元。不过今年以来该基金业绩表现不错,净值增长了10.89%,如果把净值上涨的因素加进去,该基金今年以来应该也是遭遇了大约几千万元的赎回。 嘉实:8只基金参与定增7只遭遇不同程度赎回 除了南方基金外,嘉实旗下也有8只基金参与了歌尔声学的定向增发,且共获配760万股。嘉实稳健获配的数量多,为250万股;嘉实成长获配100万股;嘉实增长、嘉实策略增长则均获配85万股;嘉实回报灵活配置、嘉实价值则均获配80万股;嘉实服务增值和企业则分别获配50万股、30万股。 同样,从表面数据来看,嘉实旗下这8只获配的基金中,至少有3只基金今年是遭遇了净赎回。如果算上今年以来净值增长率的话,就有7只基金遭遇不同程度的赎回。 3只明显遭遇赎回的基金是嘉实成长、嘉实价值优势、嘉实成长。去年年末,这三只基金的资产净值分别为45.81亿元、38.34亿元、14.89亿元。根据公告推算显示,目前这三只基金的资产净值则分别为45.35亿元、38.01亿元、14.15亿元。也就是说,就算不包括今年以来净值上涨的因素,这三只基金今年以来也是遭遇了净赎回。其中嘉实成长赎回多,为7400万元;其次是嘉实成长收益,净赎回4600万元,嘉实价值优势也被赎回了3200万元。 如果算上今年以来的净值增长率,嘉实稳健、嘉实增长、嘉实策略增长、嘉实回报灵活配置也均遭遇了不同程度的赎回。不过跟南方基金一样,嘉实遭遇赎回的份额并不多。 基金参与增发被套为主 虽然从2011年基金参与非公开增发的情况来看,战绩并不理想,但这似乎并不妨碍基金参与定增的热情。Wind统计显示,今年以来,公募基金共参与了11家上市公司的定向增发,涉及的基金公司多达22家,获配的基金有207只,获配的总量约8.97亿股 不过令机构投资者略感失望的是,定增概念股似乎尚未从去年的颓势中苏醒,截至4月12日收盘,今年实施定向增发的24只个股中有14只的股价低于增发价,3月8日方才实施定向增发的招商轮船已经使得中国人寿遭遇了约5786.91万元的账面浮亏。 具体来看,今年3月份,兴业旗下的兴业全球管理参与了川润股份(002272)的定向增发,获配1060万股;博时基金旗下博时新兴基金则认购德豪润达(002005)增发股1500万股,动用资金达2.34亿元,这一资金量占博时新兴成长4月5日净值的2.12%,算得上是重仓参与。参与阳光照明(600261)定向增发的则有华安、国泰、广发、嘉实四家基金公司,旗下投资组合分别认购了800万股、790万股、1100万股、600万股、1100万股。此外,内蒙华电(600683)、宗申动力(001696)、中国南车(601766)、川投能源(600674)的非公开发行,也均获得了多家基金公司的参与。2月份,基金参与定向增发且获配的公司只有金发科技(600143),1月份则有两家,即天山股份(000877)、格力电器(000651)。 小孩退烧药
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